Au sein de la Direction Trésorerie Groupe, vous accompagnerez l'équipe dans la gestion quotidienne de la trésorerie et participerez aux différents projets du département.

À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :

Trésorerie quotidienne

• Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
• Gestion du cashpooling
• Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie
• Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
• Identifie et traite les anomalies de flux
• Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
• Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)
• Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365
• Intégration manuelle des fichiers de salaires
• Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
• Placements
• Achats / ventes des devises en fonction des besoins
• Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
• Administration des web banking des filiales / validation des paiements

Clôture Mensuelle

• Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières

Reporting mensuel

• Contribue au reporting mensuel de trésorerie

Financement

• Préparation des balances cédées à Eurofactor

Projet

• Contribue à l’amélioration continue des processus trésorerie
• Participe aux projets de modernisation des outils

Back up du credit manager international

Vous préparez une formation de niveau Bac+4/5 en Finance, Trésorerie, Contrôle de Gestion, Comptabilité ou École de Commerce avec une spécialisation en finance d'entreprise.

Vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un environnement international et découvrir les enjeux de la trésorerie d'un Groupe multi-entités.

Vous disposez idéalement de premières connaissances en trésorerie, comptabilité ou finance d'entreprise acquises au cours d'un stage, d'une alternance ou d'un projet académique.

Vous êtes reconnu(e) pour votre :

Rigueur et votre sens de l'organisation ;Esprit d'analyse et votre aisance avec les chiffres ;Curiosité et votre envie d'apprendre ;Capacité à travailler en équipe et à interagir avec des interlocuteurs variés ;Sens de la confidentialité et de la fiabilité.

Une bonne maîtrise d'Excel est indispensable. La connaissance d'un ERP (D365, AX ou équivalent) ainsi que des notions liées à la trésorerie d'entreprise seraient appréciées.

Un niveau d'anglais professionnel est souhaité afin d'échanger avec les filiales et les partenaires du Groupe.

Motivé(e), impliqué(e) et désireux(se) d'apprendre, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique qui vous permettra de développer une vision globale des activités de trésorerie internationale.